ダイワオーストラリア高配当株α毎月分

04312131:JP
8,339.00
JPY
29.00
0.35%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,044.00 - 8,687.00
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
10.79%
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前日終値
8,368.00
52週レンジ
8,044.00 - 8,687.00
1年トータルリターン
13.49%
年初来リターン
10.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
8,339
資産総額 (百万 JPY) ( 12/15/2017)
658.000
設定日
01/23/2013
直近配当額 ( 11/17/2017)
90
直近配当利回り(税込)
12.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.29 百万 571.45 百万 98.34
9.80 100.00 千 0.02