ダイワオーストラリア高配当株α毎月分

04312131:JP
7,476.00
JPY
7.00
0.09%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,356.00 - 8,662.00
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-7.67%
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前日終値
7,483.00
52週レンジ
7,356.00 - 8,662.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-7.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
7,476
資産総額 (百万 JPY) ( 02/22/2018)
607.000
設定日
01/23/2013
直近配当額 ( 02/19/2018)
90
直近配当利回り(税込)
14.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.29 百万 571.45 百万 98.34
9.80 100.00 千 0.02