ダイワオーストラリア高配当株α毎月分

04312131:JP
7,006.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,957.00 - 8,656.00
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-11.27%
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前日終値
7,007.00
52週レンジ
6,957.00 - 8,656.00
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-11.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
7,006
資産総額 (百万 JPY) ( 04/26/2018)
607.000
設定日
01/23/2013
直近配当額 ( 04/17/2018)
90
直近配当利回り(税込)
15.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.39 百万 637.29 百万 98.11
9.80 100.00 千 0.02