ダイワオーストラリア高配当株α毎月分

04312131:JP
8,308.00
JPY
38.00
0.46%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,627.00 - 8,687.00
1年トータルリターン
16.98%
年初来リターン
7.99%
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前日終値
8,270.00
52週レンジ
7,627.00 - 8,687.00
1年トータルリターン
18.25%
年初来リターン
7.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
8,308
資産総額 (百万 JPY) ( 10/16/2017)
660.000
設定日
01/23/2013
直近配当額 ( 09/19/2017)
90
直近配当利回り(税込)
13.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.05 百万 489.75 百万 99.44
9.80 100.00 千 0.02