ダイワオーストラリア高配当株α毎月分

04312131:JP
8,470.0
JPY
26.0
0.31%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,480.0 - 8,669.0
1年トータルリターン
22.37%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
8,444.0
52週レンジ
7,480.0 - 8,669.0
1年トータルリターン
24.57%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
8,470
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2017)
489.000
設定日
01/23/2013
直近配当額 ( 01/17/2017)
90
直近配当利回り(税込)
12.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.42 百万 647.04 百万 99.02
9.80 100.00 千 0.02
0.00 1.00 0.00
企業概要
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコースは日本国籍の追加型証券投資信託です。予想配当利回りの高いオーストラリア株式へ投資するとと もに、オプ ション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-