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ダイワオーストラリア高配当株α毎月分

04312131:JP
6,050.00
JPY
23.00
0.38%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,698.00 - 7,164.00
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
16.38%
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前日終値
6,073.00
52週レンジ
5,698.00 - 7,164.00
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
16.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
6,050
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2019)
986.000
設定日
01/23/2013
直近配当額 ( 07/17/2019)
90
直近配当利回り(税込)
17.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.82 百万 803.20 百万 98.58
9.80 99.00 千 0.01