ダイワオーストラリア高配当株α毎月分

04312131:JP
7,032.00
JPY
65.00
0.93%
更新日時 8:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,957.00 - 8,416.00
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-9.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,057.00
52週レンジ
6,957.00 - 8,416.00
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-9.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
7,032
資産総額 (百万 JPY) ( 06/18/2018)
658.000
設定日
01/23/2013
直近配当額 ( 06/18/2018)
90
直近配当利回り(税込)
15.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.39 百万 637.29 百万 98.11
9.80 100.00 千 0.02