Skip to content

豪ドル建社債オープンフレックスヘッジ毎

0431212C:JP
7,769.00
JPY
50.00
0.65%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,615.00 - 8,297.00
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
3.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,719.00
52週レンジ
7,615.00 - 8,297.00
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
7,769
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2019)
31.000
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( 06/24/2019)
40
直近配当利回り(税込)
6.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 千 34.42 百万 99.51