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ダイワ/ミレーアセットグローバルグレートコンシュ

04312129:JP
14,989.00
JPY
86.00
0.57%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,102.00 - 15,218.00
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
20.14%
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前日終値
15,075.00
52週レンジ
12,102.00 - 15,218.00
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
20.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
14,989
資産総額 (百万 JPY) ( 07/22/2019)
771.000
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( 03/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.62 百万 839.69 百万 98.68
109.10 1.09 百万 0.13