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ダイワ米国高金利社債ファンド通貨

04312127:JP
3,389.00
JPY
53.00
1.54%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,680.00 - 3,997.00
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
11.51%
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前日終値
3,442.00
52週レンジ
2,680.00 - 3,997.00
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
11.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
3,389
資産総額 (十億 JPY) ( 07/16/2019)
1.313
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( 07/12/2019)
50
直近配当利回り(税込)
17.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.81 百万 1.28 十億 98.48
0.20 2.00 千 0.00