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ダイワアセアン内需関連株ファンド

04312122:JP
10,360.00
JPY
86.00
0.84%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,220.00 - 10,446.00
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
9.63%
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前日終値
10,274.00
52週レンジ
9,220.00 - 10,446.00
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
9.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
10,360
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
2.648
設定日
02/17/2012
直近配当額 ( 02/18/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.00 千 226.12 百万 7.64
110.83 千 224.01 百万 7.57
600.00 千 125.42 百万 4.24
445.00 千 121.30 百万 4.10
1.55 百万 102.99 百万 3.48
100.00 千 93.92 百万 3.17
2.75 百万 80.87 百万 2.73
440.00 千 75.15 百万 2.54
100.00 千 73.28 百万 2.48
850.00 千 70.66 百万 2.39
企業概要
Daiwa ASEAN Domestic Demand Related Stock Fund is an open-end fund incorporated in Japan. The objective is to deliver a mid-long term capital appriciaion by investing primarily in companies of countries which are members of ASEAN.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-