インドネシアボンドオープン毎月決算型/

0431211B:JP
7,404.00
JPY
43.00
0.58%
更新日時 7:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,071.00 - 7,521.00
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
7,361.00
52週レンジ
7,071.00 - 7,521.00
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
7,404
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2018)
97.000
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 12/18/2017)
55
直近配当利回り(税込)
8.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.18 千 105.55 百万 99.53