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インドネシアボンドオープン毎月決算型/

0431211B:JP
5,896.00
JPY
18.00
0.30%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,424.00 - 6,112.00
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
8.06%
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前日終値
5,914.00
52週レンジ
5,424.00 - 6,112.00
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
8.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
5,896
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2019)
54.000
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 07/17/2019)
55
直近配当利回り(税込)
11.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.05 千 55.58 百万 99.54