インドネシアボンドオープン毎月決算型/

0431211B:JP
6,443.00
JPY
68.00
1.07%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,375.00 - 7,521.00
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-8.41%
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前日終値
6,375.00
52週レンジ
6,375.00 - 7,521.00
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-8.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
6,443
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2018)
77.000
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 05/17/2018)
55
直近配当利回り(税込)
10.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.22 千 101.29 百万 99.54