インドネシアボンドオープン毎月決算型/

0431211B:JP
7,360.0
JPY
58.0
0.78%
更新日時 7:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,739.0 - 7,748.0
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
7,418.0
52週レンジ
6,739.0 - 7,748.0
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
7,360
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2017)
111.000
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 12/19/2016)
55
直近配当利回り(税込)
8.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.82 千 109.15 百万 99.54
企業概要
インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)は追加型証券投資信託です。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。インドネシアの政府および政府関係機関、国際機関等が発行する債券に主に投資します。
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-