インドネシアボンドオープン毎月決算型/

0431211B:JP
7,204.00
JPY
86.00
1.18%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,930.00 - 7,635.00
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
6.90%
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前日終値
7,290.00
52週レンジ
6,930.00 - 7,635.00
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
6.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
7,204
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
97.000
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 11/17/2017)
55
直近配当利回り(税込)
9.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.18 千 105.55 百万 99.53