インドネシアボンドオープン毎月決算型/

0431211B:JP
7,494.00
JPY
94.00
1.27%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,904.00 - 7,635.00
1年トータルリターン
15.76%
年初来リターン
9.56%
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前日終値
7,400.00
52週レンジ
6,904.00 - 7,635.00
1年トータルリターン
15.80%
年初来リターン
9.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
7,494
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
103.000
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 09/19/2017)
55
直近配当利回り(税込)
8.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.18 千 105.55 百万 99.53