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ダイワ米国株ストラテジーα通貨選択

04312119:JP
3,976.00
JPY
3.00
0.08%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,677.00 - 5,067.00
1年トータルリターン
-9.76%
年初来リターン
8.02%
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前日終値
3,979.00
52週レンジ
3,677.00 - 5,067.00
1年トータルリターン
-10.10%
年初来リターン
8.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
3,976
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
1.694
設定日
09/22/2011
直近配当額 ( 07/08/2019)
30
直近配当利回り(税込)
9.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.81 百万 2.06 十億 98.71
64.30 654.00 千 0.03
企業概要
運用方針:主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざします。各申込通貨で為替ヘッジを行います。資対象銘柄はS&P500種株価指数構成銘柄の時価総額上位半数程度の銘柄から世界産業分類基準(GICS)の金融セクターに属する銘柄を除いた銘柄とします。                                 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:9/22/2011 ~ 9/7/2026    決算日:毎月7日    受託銀行:住友信託銀行        受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-