ダイワ/フィデリティアジアハイイールド債券フ

04312117:JP
6,961.0
JPY
54.0
0.77%
更新日時 6:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,017.0 - 7,422.0
1年トータルリターン
26.75%
年初来リターン
7.64%
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前日終値
7,015.0
52週レンジ
6,017.0 - 7,422.0
1年トータルリターン
26.69%
年初来リターン
7.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
6,961
資産総額 (十億 JPY) ( 07/25/2017)
10.855
設定日
07/22/2011
直近配当額 ( 07/03/2017)
80
直近配当利回り(税込)
13.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.53 千 11.48 十億 99.54
0.00 1.00 千 0.00
企業概要
運用方針:主として、アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(日本円・クラス)の受益証券を通じて、ビジネスの大半をアジアで営んでいるBB格相当以下の債券に投資します。各コース通貨で為替ヘッジを行います。                   投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から 基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:7/22/2011 ~ 7/1/2016    決算日:毎月3日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行        受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-