ダイワニッポン応援ファンドVol.3 -フェニ

04312115:JP
15,390.0
JPY
33.0
0.21%
更新日時 6:59 JST 2017/05/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,216.0 - 15,357.0
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
10.51%
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前日終値
15,357.0
52週レンジ
12,216.0 - 15,357.0
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
10.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/30/2017)
15,390
資産総額 (十億 JPY) ( 05/30/2017)
5.304
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 04/26/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.88 千 297.48 百万 5.70
123.18 千 240.07 百万 4.60
33.78 千 208.76 百万 4.00
90.72 千 177.45 百万 3.40
3.73 千 167.01 百万 3.20
5.96 千 167.01 百万 3.20
16.71 千 161.79 百万 3.10
228.13 千 161.79 百万 3.10
104.31 千 156.57 百万 3.00
17.84 千 146.13 百万 2.80
企業概要
運用方針:日本の金融商品取引上場株式を主要投資対象とします。信託財産の成長をめざして運用を行います。投資環境および個別銘柄の徹底した調査し40-60銘柄程度でポート フォリオを構築します。         投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:5/26/2011 - 4/26/2016  決算日:4月26日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-