ダイワニッポン応援ファンドVol.3 -フェニ

04312115:JP
16,865.00
JPY
28.00
0.17%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,074.00 - 18,889.00
1年トータルリターン
16.32%
年初来リターン
-3.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16,893.00
52週レンジ
15,074.00 - 18,889.00
1年トータルリターン
17.21%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
16,865
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
4.459
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 04/26/2018)
700
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
2.67%
企業概要
運用方針:日本の金融商品取引上場株式を主要投資対象とします。信託財産の成長をめざして運用を行います。投資環境および個別銘柄の徹底した調査し40-60銘柄程度でポート フォリオを構築します。         投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:5/26/2011 - 4/26/2016  決算日:4月26日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-