ダイワニッポン応援ファンドVol.3 -フェニ

04312115:JP
14,284.0
JPY
61.0
0.43%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,084.0 - 14,594.0
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
14,223.0
52週レンジ
12,084.0 - 14,594.0
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
14,284
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
5.529
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 04/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
407.74 千 293.65 百万 5.40
46.98 千 239.27 百万 4.40
171.55 千 217.52 百万 4.00
14.98 千 212.08 百万 3.90
169.22 千 201.21 百万 3.70
29.90 千 201.21 百万 3.70
79.10 千 195.77 百万 3.60
34.32 千 168.58 百万 3.10
143.41 千 168.58 百万 3.10
83.83 千 163.14 百万 3.00
企業概要
運用方針:日本の金融商品取引上場株式を主要投資対象とします。信託財産の成長をめざして運用を行います。投資環境および個別銘柄の徹底した調査し40-60銘柄程度でポート フォリオを構築します。         投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:5/26/2011 - 4/26/2016  決算日:4月26日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-