ダイワニッポン応援ファンドVol.3 -フェニ

04312115:JP
14,323.0
JPY
57.0
0.40%
更新日時 6:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,216.0 - 14,584.0
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
14,266.0
52週レンジ
12,216.0 - 14,584.0
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
14,323
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
5.236
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 04/26/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.65 千 281.91 百万 5.30
123.36 千 228.72 百万 4.30
101.24 千 202.12 百万 3.80
33.74 千 180.85 百万 3.40
5.97 千 154.25 百万 2.90
30.62 千 143.61 百万 2.70
8.06 千 138.29 百万 2.60
47.51 千 127.66 百万 2.40
61.17 千 122.34 百万 2.30
31.07 千 117.02 百万 2.20
企業概要
運用方針:日本の金融商品取引上場株式を主要投資対象とします。信託財産の成長をめざして運用を行います。投資環境および個別銘柄の徹底した調査し40-60銘柄程度でポート フォリオを構築します。         投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:5/26/2011 - 4/26/2016  決算日:4月26日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-