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ダイワニッポン応援ファンドVol.3 -フェニ

04312115:JP
13,521.00
JPY
353.00
2.54%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,092.00 - 16,443.00
1年トータルリターン
-14.61%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
13,874.00
52週レンジ
12,092.00 - 16,443.00
1年トータルリターン
-14.62%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
13,521
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2019)
2.814
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 04/26/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 167.18 百万 5.54
49.00 千 149.21 百万 4.95
25.00 千 140.05 百万 4.64
40.00 千 115.44 百万 3.83
86.00 千 111.89 百万 3.71
89.00 千 107.78 百万 3.57
180.00 千 98.98 百万 3.28
33.00 千 96.26 百万 3.19
23.00 千 94.58 百万 3.14
45.00 千 84.40 百万 2.80
企業概要
運用方針:日本の金融商品取引上場株式を主要投資対象とします。信託財産の成長をめざして運用を行います。投資環境および個別銘柄の徹底した調査し40-60銘柄程度でポート フォリオを構築します。         投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:5/26/2011 - 4/26/2016  決算日:4月26日 受託銀行:りそな銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-