ダイワ米国高金利社債ファンド通貨

0431210A:JP
8,884.0
JPY
11.0
0.12%
更新日時 6:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,589.0 - 9,014.0
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
8,873.0
52週レンジ
8,589.0 - 9,014.0
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
8,884
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
4.686
設定日
10/13/2010
直近配当額 ( 04/12/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.64 百万 3.71 十億 98.83
2.36 千 24.05 百万 0.64
0.00 1.00 0.00
企業概要
運用方針:実質的に米ドル建てのハイ・イールド社債に投資します。BB格相当以下の社債に投資し、各コース通貨で為替ヘッジを行います。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。                        投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から 基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:10/13/2010 ~ 10/13/2015  決算日:毎月11日    受託銀行:住友信託銀行        受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-