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DCダイワ新興国債券インデックスファンド

04312107:JP
13,234.00
JPY
47.00
0.35%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,762.00 - 13,323.00
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
6.50%
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前日終値
13,281.00
52週レンジ
11,762.00 - 13,323.00
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
6.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
13,234
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2019)
7.128
設定日
07/06/2010
直近配当額 ( 07/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
412.55 千 5.38 十億 99.90
企業概要
運用方針:JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)の動くに連動させることをめざして運用を行います。実質的に新興国通貨建ての債券に投資します。原則として為替ヘッジは行いません。                             投資制限:マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。         分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:徴収している販売会社はありません 信託期間:7/06/2010 ~ 無期限   決算日: 7月05日     受託銀行:住友信託銀行        受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-