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成長国高金利債券ファンド毎月決

04312103:JP
4,523.00
JPY
3.00
0.07%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,084.00 - 4,645.00
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
10.87%
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前日終値
4,520.00
52週レンジ
4,084.00 - 4,645.00
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
10.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
4,523
資産総額 (百万 JPY) ( 07/23/2019)
377.000
設定日
03/17/2010
直近配当額 ( 07/11/2019)
25
直近配当利回り(税込)
6.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.01 千 371.98 百万 99.51
企業概要
愛称:Mr.スリー   運用方針:主として、マザーファンドの受益証券を通じて、新興国の現地通貨建債券に 投資します。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用します。JPモル ガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードの構成国を参考に投資対象通貨を選 定します。                         投資制限:マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。         分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります    信託期間:3/17/2010 ~ 無期限   決算日:毎月11日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行        受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-