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ブラジルインフラ関連株ファンド/大和

0431209B:JP
8,778.00
JPY
23.00
0.26%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,552.00 - 8,861.00
1年トータルリターン
34.59%
年初来リターン
25.67%
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前日終値
8,755.00
52週レンジ
5,552.00 - 8,861.00
1年トータルリターン
32.80%
年初来リターン
25.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
8,778
資産総額 (百万 JPY) ( 07/18/2019)
201.000
設定日
11/27/2009
直近配当額 ( 05/27/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.40 千 27.15 百万 13.88
13.37 千 13.80 百万 7.06
13.70 千 11.00 百万 5.62
16.66 千 9.54 百万 4.88
5.90 千 8.39 百万 4.29
5.75 千 8.16 百万 4.17
16.80 千 7.67 百万 3.92
18.00 千 7.55 百万 3.86
2.65 千 6.59 百万 3.37
14.80 千 6.12 百万 3.13
企業概要
運用方針:主としてブラジルの株式の中から、ブラジル国内のインフラ投資拡大の恩恵を 受けると考えられる銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行な います。インフラの構築、整備、運営やインフラ投資の支援事業に関連すると判断され る銘柄群の中から投資対象銘柄を選定します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。また為替ヘッジは原則として行 いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:11/27/2009 - 8/26/2019 決算日:2,5,8,11月26日    受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-