ブラジルインフラ関連株ファンド/大和

0431209B:JP
6,889.00
JPY
45.00
0.65%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,806.00 - 8,834.00
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-14.50%
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前日終値
6,934.00
52週レンジ
6,806.00 - 8,834.00
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-14.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
6,889
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
191.000
設定日
11/27/2009
直近配当額 ( 02/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:主としてブラジルの株式の中から、ブラジル国内のインフラ投資拡大の恩恵を 受けると考えられる銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行な います。インフラの構築、整備、運営やインフラ投資の支援事業に関連すると判断され る銘柄群の中から投資対象銘柄を選定します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。また為替ヘッジは原則として行 いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:11/27/2009 - 8/26/2019 決算日:2,5,8,11月26日    受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-