ダイワ/ブラックロック グリーンニューエネルギー

04312098:JP
12,720.0
JPY
6.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,415.0 - 12,821.0
1年トータルリターン
30.95%
年初来リターン
11.90%
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前日終値
12,726.0
52週レンジ
9,415.0 - 12,821.0
1年トータルリターン
28.02%
年初来リターン
11.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
12,720
資産総額 (十億 JPY) ( 06/26/2017)
2.414
設定日
08/26/2009
直近配当額 ( 08/25/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:当ファンドは、世界的に注目されているグリーン・ニューディール政策の主要 テーマの一つであり、中長期的に需要の増大が見込まれる代替エネルギー分野に関連す る内外の株式に投資することで、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。投資信託証券への投資割合には、制限を 設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配 :配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:8/26/2009 ~ 8/23/2019 決算日:8月25日      受託銀行:りそな銀行    受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-