ダイワ/ロジャーズ国際コモディティファンド

04312094:JP
5,996.0
JPY
5.0
0.08%
更新日時 6:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,669.0 - 7,138.0
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-15.12%
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前日終値
6,001.0
52週レンジ
5,669.0 - 7,138.0
1年トータルリターン
-4.56%
年初来リターン
-15.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
6,001
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
1.998
設定日
04/23/2009
直近配当額 ( 04/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 2.11 十億 97.90
0.00 8.61 百万 0.40
企業概要
運用方針:世界中の経済活動に広く利用されているコモディティの値動きを表すロジャー ズ国際コモディティ指数の動き(円換算)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行 ないます。当ファンドは、「"RICI"ファンド クラスA」とマザーファンドを投資対象フ ァンドとし、これらの投資対象ファンドへの投資にあたっては、通常の状態で「"RICI" ファンド クラスA」への投資割合を高位とすることを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けま せん。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:04/23/2009 - 04/25/2019 決算日:4,10月25日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-