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ハイグレードオセアニアボンドオープン年2回

0431208A:JP
18,577.00
JPY
5.00
0.03%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,685.00 - 19,311.00
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
18,582.00
52週レンジ
17,685.00 - 19,311.00
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Oceania Region
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
18,577
資産総額 (百万 JPY) ( 07/22/2019)
349.000
設定日
10/27/2008
直近配当額 ( 05/15/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.18 千 330.25 百万 99.51
企業概要
愛称:杏の実(年2回決算型) 運用方針:主としてハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等ならびにコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限ります。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:5,11月15日    受託銀行:りそな信託銀行    受渡日:5営業日
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-