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ダイワインド株ファンド

04312086:JP
9,498.00
JPY
22.00
0.23%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,908.00 - 9,945.00
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
6.79%
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前日終値
9,520.00
52週レンジ
7,908.00 - 9,945.00
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
6.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
9,498
資産総額 (十億 JPY) ( 07/16/2019)
2.777
設定日
06/13/2008
直近配当額 ( 06/07/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.25 千 2.83 十億 98.97
企業概要
愛称:パワフル・インド 運用方針: ダイワ・インド株マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 追加型株式投資信託(国際株式型(アジア・オセアニア型))であり、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。     信託期間:6/13/2008-6/7/2018 決算日:3,6,9,12月7日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-