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ダイワブラジル株式ファンド

04312083:JP
6,487.00
JPY
93.00
1.41%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,436.00 - 6,613.00
1年トータルリターン
25.89%
年初来リターン
19.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6,580.00
52週レンジ
4,436.00 - 6,613.00
1年トータルリターン
28.35%
年初来リターン
19.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
6,487
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
3.382
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 06/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.30 千 3.09 十億 99.78
企業概要
運用方針:主としてマザーファンドの受益証券を通じてブラジルの株式に投資し、中長期 的にベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))を上回る投資成果をめざして運用を行ないま す。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:配当等収益から、基準価額水準等を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:3,6,9,12月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-