Skip to content

ダイワ世界リートファンド毎月分配型

04312076:JP
10,301.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,696.00 - 10,460.00
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
14.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,299.00
52週レンジ
8,696.00 - 10,460.00
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
14.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
10,301
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2019)
10.986
設定日
06/08/2007
直近配当額 ( 07/16/2019)
10
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
696.04 千 11.59 十億 99.79
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を通じて、主として海外の証券取引所上場および店 頭登録の不動産投資信託証券を投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の 中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限 を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:6/8/2007 - 6/15/2017 決算日:毎月17日     受託銀行:住友信託銀行        受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-