ダイワセレクト日本

04312074:JP
11,727.0
JPY
25.0
0.21%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,551.0 - 11,818.0
1年トータルリターン
23.44%
年初来リターン
4.02%
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前日終値
11,752.0
52週レンジ
9,551.0 - 11,818.0
1年トータルリターン
26.29%
年初来リターン
4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
11,727
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
3.497
設定日
04/17/2007
直近配当額 ( 10/17/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.17 千 208.26 百万 6.00
29.99 千 152.72 百万 4.40
26.91 千 128.43 百万 3.70
43.48 千 107.60 百万 3.10
84.86 千 107.60 百万 3.10
15.99 千 107.60 百万 3.10
5.88 千 83.30 百万 2.40
32.06 千 79.83 百万 2.30
64.96 千 76.36 百万 2.20
40.19 千 76.36 百万 2.20
企業概要
運用方針:主としてわが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、成長 性があり割安と判断される株式に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 株式の組入銘柄数は、100銘柄程度とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行ないま せん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:4/17/2007 ~ 4/14/2017  決算日:4,10月15日   受託銀行:三井アセット信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-