ダイワセレクト日本

04312074:JP
11,301.0
JPY
19.0
0.17%
更新日時 6:59 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,739.0 - 11,859.0
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
11,320.0
52週レンジ
9,739.0 - 11,859.0
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
11,301
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
3.282
設定日
04/17/2007
直近配当額 ( 04/17/2017)
300
直近配当利回り(税込)
5.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.09 千 170.85 百万 5.00
64.51 千 119.60 百万 3.50
23.31 千 109.34 百万 3.20
49.63 千 99.09 百万 2.90
41.26 千 88.84 百万 2.60
31.79 千 85.43 百万 2.50
4.98 千 85.43 百万 2.50
15.30 千 82.01 百万 2.40
39.30 千 78.59 百万 2.30
19.96 千 75.17 百万 2.20
企業概要
運用方針:主としてわが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、成長 性があり割安と判断される株式に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 株式の組入銘柄数は、100銘柄程度とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行ないま せん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:4/17/2007 ~ 4/14/2017  決算日:4,10月15日   受託銀行:三井アセット信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-