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ダイワセレクト日本

04312074:JP
11,667.00
JPY
206.00
1.80%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,917.00 - 14,333.00
1年トータルリターン
-17.92%
年初来リターン
11.66%
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前日終値
11,461.00
52週レンジ
9,917.00 - 14,333.00
1年トータルリターン
-17.99%
年初来リターン
11.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
11,667
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2019)
2.242
設定日
04/17/2007
直近配当額 ( 04/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.80 千 115.80 百万 4.71
26.60 千 89.78 百万 3.65
16.30 千 82.80 百万 3.37
11.60 千 76.10 百万 3.09
23.00 千 71.07 百万 2.89
33.90 千 65.43 百万 2.66
17.20 千 61.15 百万 2.49
11.00 千 52.25 百万 2.12
12.60 千 51.91 百万 2.11
16.00 千 51.68 百万 2.10
企業概要
運用方針:主としてわが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、成長 性があり割安と判断される株式に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 株式の組入銘柄数は、100銘柄程度とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行ないま せん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:4/17/2007 ~ 4/14/2017  決算日:4,10月15日   受託銀行:三井アセット信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-