ダイワセレクト日本

04312074:JP
14,395.00
JPY
14.00
0.10%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,096.00 - 15,453.00
1年トータルリターン
23.39%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
14,409.00
52週レンジ
12,096.00 - 15,453.00
1年トータルリターン
23.67%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
14,395
資産総額 (十億 JPY) ( 06/21/2018)
3.240
設定日
04/17/2007
直近配当額 ( 04/16/2018)
300
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.00 千 112.35 百万 3.58
30.00 千 101.85 百万 3.25
35.00 千 93.52 百万 2.98
27.00 千 70.93 百万 2.26
7.20 千 68.83 百万 2.19
8.60 千 68.77 百万 2.19
23.00 千 67.78 百万 2.16
30.00 千 67.38 百万 2.15
23.00 千 66.91 百万 2.13
16.00 千 66.40 百万 2.12
企業概要
運用方針:主としてわが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、成長 性があり割安と判断される株式に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 株式の組入銘柄数は、100銘柄程度とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行ないま せん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:4/17/2007 ~ 4/14/2017  決算日:4,10月15日   受託銀行:三井アセット信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-