ダイワセレクト日本

04312074:JP
12,109.0
JPY
149.0
1.25%
更新日時 6:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,739.0 - 12,109.0
1年トータルリターン
16.83%
年初来リターン
10.41%
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前日終値
11,960.0
52週レンジ
9,739.0 - 12,109.0
1年トータルリターン
17.11%
年初来リターン
10.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
12,109
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2017)
3.400
設定日
04/17/2007
直近配当額 ( 04/17/2017)
300
直近配当利回り(税込)
4.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.06 千 177.23 百万 5.40
63.99 千 124.72 百万 3.80
11.86 千 114.87 百万 3.50
40.52 千 105.02 百万 3.20
15.40 千 95.18 百万 2.90
36.27 千 75.49 百万 2.30
38.59 千 75.49 百万 2.30
9.22 千 75.49 百万 2.30
13.81 千 72.20 百万 2.20
2.57 千 72.20 百万 2.20
企業概要
運用方針:主としてわが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)の中から、成長 性があり割安と判断される株式に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 株式の組入銘柄数は、100銘柄程度とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行ないま せん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります   信託期間:4/17/2007 ~ 4/14/2017  決算日:4,10月15日   受託銀行:三井アセット信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-