ダイワバリュー株オープンSMA専用

04312072:JP
11,774.00
JPY
5.00
0.04%
更新日時 7:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,812.00 - 11,794.00
1年トータルリターン
26.06%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
11,769.00
52週レンジ
8,812.00 - 11,794.00
1年トータルリターン
24.75%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
11,774
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2018)
1.342
設定日
02/16/2007
直近配当額 ( 06/26/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.17 千 1.03 十億 99.91
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券を通じて、主としてわが国の上場株式を投資対象と し、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のう ち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は、行な いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:6月25日       受託銀行:住友信託銀行  受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-