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ダイワ新興企業株ファンド

04312067:JP
14,890.00
JPY
73.00
0.49%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,734.00 - 19,212.00
1年トータルリターン
-21.19%
年初来リターン
9.42%
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前日終値
14,963.00
52週レンジ
12,734.00 - 19,212.00
1年トータルリターン
-21.30%
年初来リターン
9.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
14,890
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
6.451
設定日
07/14/2006
直近配当額 ( 07/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 380.50 百万 4.29
29.00 千 326.25 百万 3.68
170.00 千 316.54 百万 3.57
200.00 千 313.40 百万 3.54
300.00 千 285.00 百万 3.22
120.00 千 224.28 百万 2.53
140.00 千 208.81 百万 2.36
200.00 千 208.40 百万 2.35
150.00 千 171.75 百万 1.94
70.40 千 169.52 百万 1.91
企業概要
運用方針:主として、わが国の証券取引所上場株式(上場予定を含み)の中から、フロン ティア精神に溢れ、強い競争力や高い成長が期待できる株式に投資し、信託財産の中長 期的な成長を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:基準価額水準およびポートフォリオの流動性等を勘案して分配金額を決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:7/14/2006 ~ 7/13/2016 決算日:7月13日      受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-