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ダイワ日本国債ファンド毎月分配型

04312066:JP
9,535.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,530.00 - 9,681.00
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,530.00
52週レンジ
9,530.00 - 9,681.00
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
9,535
資産総額 (十億 JPY) ( 07/16/2019)
208.891
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( 07/10/2019)
20
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.47 百万 220.86 十億 99.96
企業概要
運用方針:主としてマザーファンドの受益証券を通じて、わが国の国債に投資し、残存期 間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。マザー ファンドにおいて、わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度ま での国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。 投資制限:マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産 への投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります  信託期間:無期限 決算日:毎月10日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-