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ダイワバリューアップファンド

04312062:JP
9,835.00
JPY
79.00
0.81%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,990.00 - 11,968.00
1年トータルリターン
-13.43%
年初来リターン
4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,756.00
52週レンジ
8,990.00 - 11,968.00
1年トータルリターン
-14.58%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
9,835
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2019)
5.845
設定日
02/15/2006
直近配当額 ( 02/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 172.87 百万 2.72
32.50 千 164.00 百万 2.58
27.50 千 147.98 百万 2.33
32.50 千 145.57 百万 2.29
250.00 千 142.95 百万 2.25
42.50 千 139.61 百万 2.20
32.50 千 127.95 百万 2.01
70.00 千 122.01 百万 1.92
60.00 千 120.27 百万 1.89
25.00 千 114.73 百万 1.81
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とし、バ リュー重視の運用を行なうことにより、長期的にTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果 をめざします。銘柄の選定にあたっては、事業の再構築力、本業の技術力・市場展開力 の観点から行ないます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への直接投資は、行な いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、利子水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:2/15/2006 ~ 2/15/2016 決算日:2,8月15日      受託銀行:住友信託銀行  受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-