ダイワ外債ソブリンオープン毎月分配型

04312058:JP
8,150.0
JPY
3.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,574.0 - 8,371.0
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
8,147.0
52週レンジ
7,574.0 - 8,371.0
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
8,150
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
1.912
設定日
08/30/2005
直近配当額 ( 05/10/2017)
15
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.13 千 2.00 十億 99.53
企業概要
運用方針:海外のソブリン債等(国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債 券、国際機関債など)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財 産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したも のに限ります。外貨建資産への投資は、行ないません。 分配:配当等収益等を中心に基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:8/30/2005 ~ 8/10/2015 決算日:毎月10日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-