ダイワ外債ソブリンオープン毎月分配型

04312058:JP
8,343.00
JPY
32.00
0.39%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,726.00 - 8,486.00
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
4.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,311.00
52週レンジ
7,726.00 - 8,486.00
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
8,343
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
1.834
設定日
08/30/2005
直近配当額 ( 11/10/2017)
15
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.61 千 1.90 十億 99.51
企業概要
運用方針:海外のソブリン債等(国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債 券、国際機関債など)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保および信託財 産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 投資制限:株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したも のに限ります。外貨建資産への投資は、行ないません。 分配:配当等収益等を中心に基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:8/30/2005 ~ 8/10/2015 決算日:毎月10日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-