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ダイワグローバルREITオープン毎月分配

04312056:JP
3,181.00
JPY
23.00
0.72%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,777.00 - 3,306.00
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
15.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,204.00
52週レンジ
2,777.00 - 3,306.00
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
15.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
3,181
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
81.203
設定日
06/24/2005
直近配当額 ( 07/16/2019)
20
直近配当利回り(税込)
7.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 百万 86.76 十億 99.61
企業概要
愛称:世界の街並み 運用方針:海外の証券取引所上場および店頭銘柄の不動産投資信託証券を実質的な主要投 資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投 資を行います。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額 の90%以上とします。為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を 設けません。 分配:配当等収益および売買益から、安定した分配を継続的に行うことを目標とする。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:6/24/2005 ~ 7/15/2015 決算日:毎月15日     受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-