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富山応援ファンド地域企業株外債ハ

04312054:JP
8,643.00
JPY
58.00
0.68%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,305.00 - 8,956.00
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
8,585.00
52週レンジ
8,305.00 - 8,956.00
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
8,643
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2019)
1.226
設定日
04/26/2005
直近配当額 ( 07/10/2019)
10
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.50 千 1.04 十億 81.17
1.60 千 20.34 百万 1.59
8.00 千 12.90 百万 1.01
2.30 千 12.42 百万 0.97
6.80 千 11.37 百万 0.89
2.20 千 11.35 百万 0.89
1.90 千 11.34 百万 0.89
2.40 千 10.37 百万 0.81
1.10 千 10.32 百万 0.81
9.90 千 10.24 百万 0.80
企業概要
愛称:ニュー・ファースト 運用方針:主として海外のソブリン債等およびわが国の証券取引所上場株式の中から富山 県企業の株式に投資します。 信託財産の組入比率はソブリン債等に80%程度、富山県企 業の株式に20%程度になるようにします。富山県企業の株式は時価総額、県内従業員数 など富山県との関連度を考慮して銘柄選定を行います。               投資制限:株式への投資割合は取得時において30%未満とします。同一銘柄の株式への投 資は、取得時において純資産の5%以下とします。                 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位: 販売会社により異なります。   信託期間:4/26/2005 ~ 4/10/2015 決算日:毎月10日      受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-