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ダイワUS-REITオープン毎月決算型Bコ

04312047:JP
2,867.00
JPY
42.00
1.44%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,596.00 - 3,139.00
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
16.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,909.00
52週レンジ
2,596.00 - 3,139.00
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
16.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
2,867
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
530.057
設定日
07/21/2004
直近配当額 ( 07/17/2019)
40
直近配当利回り(税込)
16.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.13 百万 538.92 十億 99.60
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、主として米国の証券取引所上場および米国の店頭登 録の不動産投資信託証券に投資します。NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金 込み、円ベース指数)を中長期的に上回ることをめざして運用を行ないます。為替ヘッ ジは行ないません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けま せん。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。       分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-