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ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型

04312045:JP
3,018.00
JPY
45.00
1.47%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,747.00 - 3,349.00
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
16.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,063.00
52週レンジ
2,747.00 - 3,349.00
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
16.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
3,018
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
286.630
設定日
05/20/2004
直近配当額 ( 07/16/2019)
30
直近配当利回り(税込)
11.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.98 百万 325.97 十億 99.71
企業概要
運用方針:主として米国の証券取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券を 主要投資対象とし、配当利回りを重視した運用を目指します。投資に当たっては、米ド ル建資産のポートフォリオの配当利回りが市場平均以上となることを目指します。ファ ンダメンタルズ分析を行い、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。ポートフォリ オの構築に当たっては、セクター及び地域の配分を考慮します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けま せん。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。       分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定します。 申し込み単位:10万円以上1円/10万口以上1口単位 信託期間:5/20/2004 ~ 無制限   決算日:毎月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-