ダイワグローバル債券ファンド毎月分配

0431203A:JP
6,485.0
JPY
2.0
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,177.0 - 6,905.0
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-3.98%
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前日終値
6,487.0
52週レンジ
6,177.0 - 6,905.0
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
6,485
資産総額 (十億 JPY) ( 04/21/2017)
176.486
設定日
10/23/2003
直近配当額 ( 04/05/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.70%
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、通貨を分散し、外貨建ての公社債に投資す ることにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指す。米ドルおよ びカナダドルを北米通貨圏、ユーロ等および北欧・東欧通貨を欧州通貨圏、豪ドルおよび ニュージーランドドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等投資することを目指す。投資制限:株式への投資は転換社債の転換および新株予約権行使等により取得したものに 限ります。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:10/23/2003 ~ 11/5/2013 決算日:毎月5日      受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目      
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-