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DCダイワ日本債券インデックス

04312031:JP
12,594.00
JPY
7.00
0.06%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,173.00 - 12,670.00
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
12,587.00
52週レンジ
12,173.00 - 12,670.00
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
12,594
資産総額 (十億 JPY) ( 07/16/2019)
9.699
設定日
01/27/2003
直近配当額 ( 11/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
592.02 千 8.27 十億 99.90
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象として、投 資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動させることをめざして運 用を行います。運用の効率化を図るため、証券先物取引等を利用することがあります。 投資制限:株式の同一銘柄への投資割合は純資産総額の10%以下とします。外貨建資産へ の投資は行いません。 分配:利子・配当等収入および売買益から基準価額等を勘案して決定。(自動再投資)  申し込み単位:1円以上1円単位        信託期間:無期限 決算日:11月30日     受託銀行:住友信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-