神奈川応援ファンド/大和

04312029:JP
10,947.0
JPY
30.0
0.27%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,351.0 - 11,413.0
1年トータルリターン
22.92%
年初来リターン
5.49%
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前日終値
10,917.0
52週レンジ
8,351.0 - 11,413.0
1年トータルリターン
23.15%
年初来リターン
5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
10,947
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2017)
205.000
設定日
09/27/2002
直近配当額 ( 03/21/2017)
600
直近配当利回り(税込)
5.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.80 千 17.93 百万 9.10
15.63 千 16.55 百万 8.40
0.00 10.64 百万 5.40
6.21 千 9.65 百万 4.90
5.36 千 7.09 百万 3.60
3.65 千 7.09 百万 3.60
10.96 千 6.70 百万 3.40
2.00 千 4.73 百万 2.40
10.16 千 4.53 百万 2.30
814.93 4.53 百万 2.30
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式の中から神奈川企業の株式  に投資します。神奈川県内に本社を置いている企業および神奈川県に進出し雇用を創出 している企業を投資対象とします。時価総額、県内従業員数など神奈川県との関連度を 考慮して銘柄選定を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:3月19日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-