茨城ファンド/大和

04312027:JP
12,779.0
JPY
74.0
0.58%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,816.0 - 12,958.0
1年トータルリターン
18.11%
年初来リターン
5.80%
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前日終値
12,853.0
52週レンジ
9,816.0 - 12,958.0
1年トータルリターン
18.43%
年初来リターン
5.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
12,779
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
4.140
設定日
07/30/2002
直近配当額 ( 07/29/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.91 千 4.01 十億 99.62
企業概要
愛称:コラボいばらき                              運用方針:茨城マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭 登録株式に投資します。茨城県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業と茨 城県に進出し雇用を創出している企業の株式に投資します。県内企業の組入比率は時価 総額に応じ、進出企業は時価総額のほか県内従業員数など茨城県との関連を考慮して銘 柄選定を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。      信託期間:無期限 決算日:7月29日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-