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ダイワチャイナファンド

0431201C:JP
14,784.00
JPY
185.00
1.27%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,412.00 - 17,191.00
1年トータルリターン
-12.53%
年初来リターン
12.58%
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前日終値
14,599.00
52週レンジ
12,412.00 - 17,191.00
1年トータルリターン
-13.43%
年初来リターン
12.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
14,784
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
3.692
設定日
12/14/2001
直近配当額 ( 12/13/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.93%
企業概要
運用方針:中国および香港の株式を主要投資対象とします。中国の成長の恩恵を享受す ることを目的として、所在地が中国または香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待 される企業の株式に投資します。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産の10%以下とします。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準を勘定して分配金額を決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:12/14/2001 ~ 12/13/2011 決算日:12月13日 信託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-