Skip to content

DCダイワバリュー株オープン

0431201B:JP
15,323.00
JPY
342.00
2.18%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14,472.00 - 19,055.00
1年トータルリターン
-16.59%
年初来リターン
0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,665.00
52週レンジ
14,472.00 - 19,055.00
1年トータルリターン
-16.35%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
15,323
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2019)
49.085
設定日
11/28/2001
直近配当額 ( 03/11/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 百万 50.39 十億 99.91
企業概要
愛称:DC底力   運用方針:マザーファンドを通して、わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式 に投資します。PER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のう ち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。銘柄選定は、事業の再構築力・新 しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢、の観点から行います。投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、 純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月9日、9月9日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-