ダイワ投信倶楽部日本債券インデック

04312004:JP
12,757.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,670.00 - 13,016.00
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
12,755.00
52週レンジ
12,670.00 - 13,016.00
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
12,757
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
9.221
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 11/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
654.51 千 9.17 十億 99.90
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・ インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は転換社債の転換による取得に限り、純資産の30%以下とします。 外貨建資産への投資は行いません。 分配:利息等収益等を中心に分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-