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新世代成長株ファンド/大和

0431199C:JP
10,236.00
JPY
98.00
0.95%
更新日時 2019/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,831.00 - 13,529.00
1年トータルリターン
-20.18%
年初来リターン
8.91%
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前日終値
10,334.00
52週レンジ
8,831.00 - 13,529.00
1年トータルリターン
-20.79%
年初来リターン
8.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/16/2019)
10,236
資産総額 (十億 JPY) ( 07/16/2019)
10.691
設定日
12/15/1999
直近配当額 ( 12/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 289.80 百万 2.44
63.00 千 236.88 百万 1.99
54.00 千 223.02 百万 1.88
31.20 千 210.91 百万 1.78
47.00 千 200.93 百万 1.69
97.00 千 198.85 百万 1.67
90.00 千 195.30 百万 1.64
55.00 千 175.73 百万 1.48
125.00 千 174.50 百万 1.47
80.00 千 173.20 百万 1.46
企業概要
愛称:ダイワ大輔(だいすけ) 運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式のうち、取得時において発 行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とします。銘柄ごとの投資額、銘柄入 替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:12/15/1999 ~ 12/12/2014 決算日:12月14日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-