Skip to content

デジタル情報通信革命/大和

04311999:JP
5,800.00
JPY
38.00
0.65%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,949.00 - 7,489.00
1年トータルリターン
-16.33%
年初来リターン
10.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,838.00
52週レンジ
4,949.00 - 7,489.00
1年トータルリターン
-16.33%
年初来リターン
10.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Communications Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
5,800
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
13.650
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( 08/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Masafumi Fujiwara
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 358.40 百万 2.15
225.00 千 330.30 百万 1.98
144.00 千 319.25 百万 1.92
78.00 千 314.73 百万 1.89
100.00 千 311.60 百万 1.87
217.40 千 293.49 百万 1.76
91.00 千 293.02 百万 1.76
130.00 千 291.33 百万 1.75
30.00 千 289.20 百万 1.74
174.00 千 284.14 百万 1.71
企業概要
愛称: 0101(ゼロイチゼロイチ) 運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。 主として、情報通信機器、情報関連サービス、情報ソフト、通信・放送等に関連する事 業を営む企業およびこれらを利用することによって経営の効率化が図られると期待され る企業の中から、銘柄の選定を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:9/1/1999 ~ 8/20/2014 決算日:8月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-