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アクティブニッポン/大和

0431198B:JP
8,755.00
JPY
98.00
1.13%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,676.00 - 10,425.00
1年トータルリターン
-13.90%
年初来リターン
6.46%
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前日終値
8,657.00
52週レンジ
7,676.00 - 10,425.00
1年トータルリターン
-15.26%
年初来リターン
6.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
8,755
資産総額 (十億 JPY) ( 07/23/2019)
27.554
設定日
11/20/1998
直近配当額 ( 11/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Toru Yamanoi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 30.60 十億 99.92
企業概要
愛称:武蔵   運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式に投資します。株式の組入比率、銘柄ごとへの投資額、銘柄入替えのタイミング 等は、投資環境等に応じて決定します。株式以外の資産への投資は、原則として信託財 産総額の50%以下とます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行ないません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-