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ダイワ投信倶楽部マネー

0431197C:JP
9,999.00
JPY
0.00
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更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,999.00 - 10,007.00
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,999.00
52週レンジ
9,999.00 - 10,007.00
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/23/2019)
9,999
資産総額 (百万 JPY) ( 07/23/2019)
13.000
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 11/30/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.04%
企業概要
運用方針:本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とし、利息等収益の確保をはかります。投資制限:株式への投資は転換社債の転換、新株予約権の行使による取得に限り、純資 産の30%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以下とします。 分配:利息等収益等を中心として分配金額を決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限   決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-