Skip to content

財形株投一般財形50/大和

04311942:JP
10,366.00
JPY
25.00
0.24%
更新日時 2019/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,922.00 - 11,228.00
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
1.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,391.00
52週レンジ
9,922.00 - 11,228.00
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
10,366
資産総額 (百万 JPY) ( 07/22/2019)
948.000
設定日
02/04/1994
直近配当額 ( 02/04/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.47 千 480.31 百万 49.58
35.51 千 473.81 百万 48.91
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、内外の公社債およびわが国の株式に投資し ます。公社債への投資による安定収益の確保と、株式への投資による東証株価指数 (TOPIX)に連動した投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は純資産の50%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の5%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。 分配:利息等収益と売買益等から、利息等収益を中心に分配します。自動再投資。 申し込み単位:1,000円単位 信託期間:無期限 決算日:2月1日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-