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トピックスインデックスファンド/大和

0431188A:JP
7,541.00
JPY
142.00
1.92%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,749.00 - 8,711.00
1年トータルリターン
-8.90%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
7,399.00
52週レンジ
6,749.00 - 8,711.00
1年トータルリターン
-9.14%
年初来リターン
5.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
7,541
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2019)
4.045
設定日
10/28/1988
直近配当額 ( 09/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.61 千 4.77 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、東証第一部上場株式に投資し、東証株価指 数(TOPIX)に連動した投資成果を目指します。200銘柄以上に、原則として分散投資を行 います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利息等収益は原則として全額分配し、売買益は運用実績を勘案して分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:9月19日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-