インデックスポートフォリオ/大和

04311878:JP
6,401.0
JPY
7.0
0.11%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,802.0 - 6,433.0
1年トータルリターン
34.91%
年初来リターン
5.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,394.0
52週レンジ
4,802.0 - 6,433.0
1年トータルリターン
24.24%
年初来リターン
5.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
6,401
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
20.511
設定日
08/22/1987
直近配当額 ( 08/17/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 18.97 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、日経平均株価(225 種)に連動した投資成果を目指します。 原則として、日経平均株価に採用されている全 銘柄に等株数投資を行います。 (積立投資専用) 投資制限:株式および同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産 への投資は行いません。 分配:原則として、利息等収益を中心として行います。 申し込み単位:5000円以上1円単位        信託期間:無期限 決算日:8月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-