インデックスポートフォリオ/大和

04311878:JP
6,066.0
JPY
62.0
1.01%
更新日時 7:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,736.0 - 6,227.0
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
6,128.0
52週レンジ
4,736.0 - 6,227.0
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
6,066
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2017)
20.725
設定日
08/22/1987
直近配当額 ( 08/17/2016)
5
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 18.81 十億 100.02
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、日経平均株価(225 種)に連動した投資成果を目指します。 原則として、日経平均株価に採用されている全 銘柄に等株数投資を行います。 (積立投資専用) 投資制限:株式および同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産 への投資は行いません。 分配:原則として、利息等収益を中心として行います。 申し込み単位:5000円以上1円単位        信託期間:無期限 決算日:8月17日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-