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ストック インデックス ファンド225/大和

04311859:JP
9,694.00
JPY
23.00
0.24%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,588.00 - 10,881.00
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
7.85%
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前日終値
9,717.00
52週レンジ
8,588.00 - 10,881.00
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
7.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
9,694
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
87.888
設定日
09/20/1985
直近配当額 ( 09/19/2018)
160
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.79 百万 80.89 十億 101.50
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日経平均株価に採用された銘柄に投資し、 同指数と連動した投資成果を目指します。原則として、200銘柄以上に等株数投資を行 います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:配当等収益を中心に分配します。 申し込み単位:1万円以上1円単位(他各種) 信託期間:無期限 決算日:9月19日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-