ストック インデックス ファンド225/大和

04311859:JP
9,844.00
JPY
101.00
1.02%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,289.00 - 10,831.00
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
-3.72%
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前日終値
9,945.00
52週レンジ
8,289.00 - 10,831.00
1年トータルリターン
16.63%
年初来リターン
-3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
9,844
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
69.366
設定日
09/20/1985
直近配当額 ( 09/19/2017)
120
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 百万 72.78 十億 101.31
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日経平均株価に採用された銘柄に投資し、 同指数と連動した投資成果を目指します。原則として、200銘柄以上に等株数投資を行 います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:配当等収益を中心に分配します。 申し込み単位:1万円以上1円単位(他各種) 信託期間:無期限 決算日:9月19日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-