ストック インデックス ファンド225/大和

04311859:JP
8,899.0
JPY
58.0
0.65%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,742.0 - 9,024.0
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
3.59%
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前日終値
8,957.0
52週レンジ
6,742.0 - 9,024.0
1年トータルリターン
19.78%
年初来リターン
3.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
8,899
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
78.638
設定日
09/20/1985
直近配当額 ( 09/20/2016)
80
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.79 百万 93.17 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日経平均株価に採用された銘柄に投資し、 同指数と連動した投資成果を目指します。原則として、200銘柄以上に等株数投資を行 います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:配当等収益を中心に分配します。 申し込み単位:1万円以上1円単位(他各種) 信託期間:無期限 決算日:9月19日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
GranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-