Skip to content

大型株ファンド/大和

0431161C:JP
830.00
JPY
19.00
2.24%
更新日時 2019/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
761.00 - 949.00
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
4.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
849.00
52週レンジ
761.00 - 949.00
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/18/2019)
830
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2019)
1.324
設定日
12/02/1961
直近配当額 ( 01/10/2019)
11
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 56.65 百万 4.23
16.00 千 49.28 百万 3.68
20.30 千 44.76 百万 3.34
9.40 千 43.17 百万 3.22
8.00 千 41.75 百万 3.12
13.40 千 41.38 百万 3.09
7.40 千 38.82 百万 2.90
22.40 千 37.36 百万 2.79
15.70 千 37.20 百万 2.78
16.10 千 36.51 百万 2.73
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所第一部上場株式の中から、企業の安定性、収益性および 成長性ならびに株価水準などを勘案して選定した資本金100億円以上の大型株を主要投 資対象とします。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の5%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益は全額分配し、売買益も含めて安定した好分配の継続をめざします。 申し込み単位:10口単位 信託期間:無期限 決算日:1月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-