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ASIイスラエル株式ファンド

04311197:JP
9,942.00
JPY
24.00
0.24%
更新日時 2019/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,918.00 - 10,132.00
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前日終値
9,918.00
52週レンジ
9,918.00 - 10,132.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
9,942
資産総額 (十億 JPY) ( 07/22/2019)
2.957
設定日
07/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
-
企業概要
ASIイスラエル株式ファンドは日本籍の追加型投資信託です。当ファンドは、イスラエル企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において審議・決定します。なお、当ファンドでは、アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドに外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドと委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。 アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドは、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、取引を実行します。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-