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ダイワつみたてインデックスバランス30

04311196:JP
10,041.00
JPY
38.00
0.38%
更新日時 2019/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,962.00 - 10,114.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,003.00
52週レンジ
9,962.00 - 10,114.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2019)
10,041
資産総額 (百万 JPY) ( 07/19/2019)
1.000
設定日
06/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-
企業概要
ダイワつみたてインデックスバランス30は日本籍の追加型投資信託です。主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券:純資産総額の20% ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)受益証券:純資産総額の55% 外国株式インデックスマザーファンド受益証券:純資産総額の10% 外国債券インデックスマザーファンド受益証券:純資産総額の15% 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-