ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -

0431117C:JP
8,327.00
JPY
46.00
0.55%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,170.00 - 10,417.00
年初来リターン
-17.71%
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前日終値
8,373.00
52週レンジ
8,170.00 - 10,417.00
年初来リターン
-17.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
8,327
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
53.835
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( 06/11/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-
企業概要
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-は日本籍の追加型投資信託です。主として、ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・インド・ミッドキャップ・エクイティ・ファンド(円クラス)」の投資証券を通じて、インドの企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。当ファンドにおけるインドの企業とは、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行なっている企業をいいます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-