ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファン

0431117A:JP
11,054.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.00 - 11,102.00
年初来リターン
8.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,062.00
52週レンジ
10,000.00 - 11,102.00
年初来リターン
8.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11,054
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
7.367
設定日
10/19/2017
直近配当額 ( 04/18/2018)
100
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
632.16 千 6.58 十億 99.40
企業概要
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。ダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンドダイワ/ジャナス米国中型グロース株マザーファンドに投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。マザーファンドの運用にあたっては、米国の中型株式等の中から、企業および業界の成長性、経営の質等を考慮し、調査対象銘柄を選定します。調査対象銘柄に対して、キャッシュフロー、財務健全性、バリュエーション等のファンダメンタルズ分析を基に、組入候補銘柄を決定します。組入候補銘柄の中から、高い投下資本利益率を有し持続可能な成長が期待できる銘柄を重視し、リスクを抑え中長期的な視点でポートフォリオを構築します。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-