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ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型

0431116C:JP
11,584.00
JPY
44.00
0.38%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,118.00 - 11,738.00
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
23.78%
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前日終値
11,540.00
52週レンジ
9,118.00 - 11,738.00
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
23.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
11,584
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
441.000
設定日
12/14/2016
直近配当額 ( 08/15/2019)
10
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.37 千 482.02 百万 99.16
企業概要
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありは日本籍の追加型投資信託です。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資します。マザーファンドの投資にあたっては、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となることをめざしつつ、ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-